汇安核心成长混合C(006271)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安核心成长混合C(006271)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,768,117.07	949,992.83	335,175.95	-1,073,954.61
利息合计	7,112.21	2,865.07	5,671.19	2,938.52
其中：存款利息收入	7,112.21	2,865.07	5,671.19	2,938.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,226,026.89	903,969.64	-1,117,485.04	-1,245,191.95
其中：股票投资收益	3,084,449.61	830,339.71	-1,261,718.70	-1,310,263.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	141,577.28	73,629.93	144,233.66	65,071.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-468,812.36	41,945.20	1,445,800.59	167,648.60
其他收入	3,790.33	1,212.92	1,189.21	650.22
费用	204,794.97	97,404.89	202,884.39	113,348.89
管理人报酬	130,578.68	61,953.04	117,424.18	57,833.94
基金托管费	21,763.17	10,325.51	19,570.69	9,638.97
销售服务费	50,316.30	24,131.34	47,953.40	23,962.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,136.82	995.00	17,936.12	21,913.36
利润总额	2,563,322.10	852,587.94	132,291.56	-1,187,303.50

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