万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,996,329.64	7,335,092.07	21,883,327.00	6,787,801.01
利息合计	26,260.08	11,040.81	48,929.87	25,710.42
其中：存款利息收入	26,260.08	11,040.81	48,929.87	25,710.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,053,316.47	7,850,000.60	-2,663,999.13	-8,034,123.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	20,184,853.91	6,651,043.78	-6,050,110.72	-9,257,378.88
债券投资收益	477,192.16	298,739.93	611,037.95	298,983.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,391,270.40	900,216.89	2,775,073.64	924,270.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,890,078.67	-544,717.36	24,439,213.64	14,773,833.66
其他收入	26,674.42	18,768.02	59,182.62	22,380.92
费用	4,543,205.00	2,311,479.07	5,313,053.58	2,779,948.04
管理人报酬	3,644,866.92	1,845,616.37	4,260,128.70	2,237,592.24
基金托管费	741,076.52	388,152.13	886,231.62	453,761.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,225.63	77,709.48	166,673.63	88,585.01
利润总额	22,453,124.64	5,023,613.00	16,570,273.42	4,007,852.97

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