华宝宝丰高等级债券C(006301)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,730,110.34 |
2,499,580.61 |
7,627,036.90 |
4,000,370.70 |
| 利息合计 |
14,455.13 |
1,965.78 |
5,762.20 |
2,713.02 |
| 其中：存款利息收入 |
6,583.77 |
1,965.78 |
5,762.20 |
2,713.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,871.36 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,332,917.11 |
2,873,927.05 |
6,207,508.51 |
3,429,816.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,332,917.11 |
2,873,927.05 |
6,207,508.51 |
3,429,816.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-625,893.93 |
-383,150.52 |
1,412,953.28 |
567,630.27 |
| 其他收入 |
8,632.03 |
6,838.30 |
812.91 |
211.04 |
| 费用 |
1,427,025.27 |
879,872.24 |
1,671,107.08 |
906,558.89 |
| 管理人报酬 |
535,875.73 |
336,497.49 |
694,236.99 |
346,443.38 |
| 基金托管费 |
178,625.19 |
112,165.82 |
231,412.33 |
115,481.16 |
| 销售服务费 |
1,236.84 |
501.93 |
1,167.11 |
560.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
513,757.68 |
319,418.18 |
520,075.85 |
340,133.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
513,757.68 |
319,418.18 |
520,075.85 |
340,133.13 |
| 其他费用 |
186,200.00 |
102,902.56 |
198,200.00 |
91,152.38 |
| 利润总额 |
1,303,085.07 |
1,619,708.37 |
5,955,929.82 |
3,093,811.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
