华夏中证500ETF联接C(006382)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证500ETF联接C(006382)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	549,319,554.22	82,234,094.45	179,648,452.26	-131,508,440.97
利息合计	556,270.43	265,752.61	743,791.64	369,613.48
其中：存款利息收入	556,270.43	265,752.61	743,791.64	369,613.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	99,248,476.92	17,470,866.84	35,903,484.62	2,261,835.23
其中：股票投资收益	-31,696.71	8,126.58	1,898,812.81	1,919,846.13
基金投资收益	92,164,252.94	17,778,484.84	29,338,956.76	-1,526,962.85
债券投资收益	-10,371.64	6,744.11	3,427.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,126,080.86	-322,527.09	4,656,724.58	1,868,557.23
股利收益	211.47	38.40	5,562.53	394.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	448,569,309.71	64,270,409.71	142,290,665.98	-134,202,762.32
其他收入	945,497.16	227,065.29	710,510.02	62,872.64
费用	1,341,425.52	613,840.53	1,710,311.93	834,840.75
管理人报酬	195,578.32	93,393.90	674,778.07	377,976.72
基金托管费	65,192.82	31,131.30	138,418.95	75,595.33
销售服务费	690,666.81	339,476.20	599,323.76	288,527.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,295.05	86,940.45	175,216.00	89,618.16
利润总额	547,978,128.70	81,620,253.92	177,938,140.33	-132,343,281.72

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