招商添盈纯债A(006383)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添盈纯债A(006383)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,732,678.37	8,607,581.05	75,683,689.80	42,969,748.07
利息合计	48,864.56	27,476.77	490,112.54	448,057.15
其中：存款利息收入	41,333.33	19,945.54	142,028.08	99,972.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,531.23	7,531.23	348,084.46	348,084.46
投资收益合计	36,748,073.62	20,633,765.05	50,814,450.31	24,706,544.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,748,073.62	20,633,765.05	50,814,450.31	24,706,544.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,183,419.60	-12,140,403.40	23,781,900.79	17,448,892.75
其他收入	119,159.79	86,742.63	597,226.16	366,254.15
费用	8,949,027.12	5,086,185.77	15,508,853.92	8,086,334.85
管理人报酬	4,452,872.33	2,689,133.93	8,442,530.81	4,534,347.92
基金托管费	1,484,290.74	896,378.00	2,814,176.93	1,511,449.26
销售服务费	748,360.35	422,909.83	970,090.81	494,662.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,003,939.17	940,612.74	2,934,496.80	1,371,007.01
其中：卖出回购金融资产支出	2,003,939.17	940,612.74	2,934,496.80	1,371,007.01
其他费用	210,078.95	106,207.74	242,372.50	121,749.17
利润总额	2,783,651.25	3,521,395.28	60,174,835.88	34,883,413.22

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