银河睿嘉债券C(006403)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,100,015.64 |
4,931,370.99 |
38,905,159.74 |
20,287,014.23 |
| 利息合计 |
365,019.97 |
354,856.33 |
1,164,521.81 |
536,218.92 |
| 其中：存款利息收入 |
103,965.49 |
93,914.35 |
56,618.96 |
18,316.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
261,054.48 |
260,941.98 |
1,107,902.85 |
517,902.47 |
| 投资收益合计 |
11,293,397.28 |
11,108,335.55 |
33,245,954.88 |
16,902,504.86 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,293,397.28 |
11,108,335.55 |
33,245,954.88 |
16,902,504.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,563,603.08 |
-6,535,340.54 |
4,494,414.83 |
2,848,062.45 |
| 其他收入 |
5,201.47 |
3,519.65 |
268.22 |
228.00 |
| 费用 |
1,828,516.93 |
1,818,174.25 |
6,248,589.27 |
3,212,090.73 |
| 管理人报酬 |
1,227,380.77 |
1,194,247.65 |
3,999,967.39 |
1,981,773.48 |
| 基金托管费 |
409,127.00 |
398,082.61 |
1,333,322.48 |
660,591.17 |
| 销售服务费 |
9,170.65 |
2,396.30 |
437.36 |
365.00 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
113,081.16 |
112,513.52 |
637,275.00 |
435,132.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
113,081.16 |
112,513.52 |
637,275.00 |
435,132.06 |
| 其他费用 |
55,973.02 |
97,164.78 |
208,058.87 |
101,317.99 |
| 利润总额 |
3,271,498.71 |
3,113,196.74 |
32,656,570.47 |
17,074,923.50 |
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