景顺长城创新成长混合(006435)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城创新成长混合(006435)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	758,146,719.17	402,264,295.13	44,227,338.90	-546,051,494.86
利息合计	905,449.13	377,288.13	462,821.91	199,688.30
其中：存款利息收入	905,449.13	377,288.13	462,821.91	199,688.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	510,978,392.00	139,498,767.25	-334,130,338.45	-266,180,375.49
其中：股票投资收益	488,129,242.14	123,413,895.88	-363,212,590.84	-284,657,797.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,227,917.76	1,227,917.76	2,499,913.86	1,433,724.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,621,232.10	14,856,953.61	26,582,338.53	17,043,697.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	245,217,279.78	262,130,393.72	377,436,261.12	-280,240,850.26
其他收入	1,045,598.26	257,846.03	458,594.32	170,042.59
费用	39,589,284.20	19,224,132.19	39,916,913.71	20,522,545.38
管理人报酬	33,688,072.15	16,360,359.85	33,964,192.69	17,449,895.75
基金托管费	5,614,678.66	2,726,726.60	5,660,698.91	2,908,316.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	286,530.94	137,043.29	292,022.11	164,333.62
利润总额	718,557,434.97	383,040,162.94	4,310,425.19	-566,574,040.24

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