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利润分配表

基金公告

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,240,994.06	16,473,319.55	7,126,254.97	3,354,877.31
利息合计	207,207.97	116,777.01	136,957.36	23,880.97
其中：存款利息收入	207,207.97	116,777.01	136,957.36	23,880.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,017,040.60	8,488,364.48	12,038,511.96	2,045,836.49
其中：股票投资收益	5,198,801.56	520,751.37	-	-
基金投资收益	4,491,589.61	-1,494,985.06	3,081,513.05	-223,321.70
债券投资收益	-	-	1,048,511.27	775,998.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,326,649.43	9,462,598.17	7,908,487.64	1,493,160.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,133,721.04	7,972,717.89	-1,336,946.57	1,644,548.39
其他收入	515,782.15	346,258.39	252,941.75	24,971.31
费用	6,595,680.62	3,214,825.77	2,447,305.12	413,429.93
管理人报酬	5,006,410.49	2,448,552.81	1,722,141.57	277,300.37
基金托管费	847,611.42	421,301.76	358,779.48	57,770.90
销售服务费	554,316.30	258,482.41	217,741.60	16,885.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,337.24	86,488.79	137,234.35	61,418.58
利润总额	22,645,313.44	13,258,493.78	4,678,949.85	2,941,447.38

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