平安估值优势混合A(006457)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安估值优势混合A(006457)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,450,522.66	2,002,937.29	-669,743.53	445,554.90
利息合计	22,093.09	6,973.43	23,520.23	17,461.17
其中：存款利息收入	12,303.73	3,185.79	7,351.54	3,519.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,789.36	3,787.64	16,168.69	13,941.40
投资收益合计	3,241,769.68	942,119.72	-667,506.30	768,518.84
其中：股票投资收益	2,799,930.31	720,013.18	-1,143,690.94	481,614.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,957.62	1,957.62	11,012.48	4,909.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	439,881.75	220,148.92	465,172.16	281,994.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-817,615.11	1,052,834.61	-30,983.92	-343,110.37
其他收入	4,275.00	1,009.53	5,226.46	2,685.26
费用	221,388.80	77,240.55	164,862.52	105,730.61
管理人报酬	144,013.65	50,671.50	93,187.80	46,419.29
基金托管费	21,602.00	7,600.66	13,978.14	6,962.83
销售服务费	47,011.91	15,352.48	30,180.29	15,825.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,761.24	3,615.91	27,516.29	36,523.46
利润总额	2,229,133.86	1,925,696.74	-834,606.05	339,824.29

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