南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	96,462,177.83	65,054,463.06	579,629,244.94	223,954,000.62
利息合计	282,579.65	211,157.37	216,897.15	16,681.05
其中：存款利息收入	241,451.17	170,028.89	185,492.60	8,095.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,128.48	41,128.48	31,404.55	8,585.85
投资收益合计	316,584,781.59	228,987,642.49	394,025,724.75	155,137,801.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	316,584,781.59	228,987,642.49	394,025,724.75	155,137,801.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-220,456,061.59	-164,185,728.71	185,307,076.35	68,733,772.82
其他收入	50,878.18	41,391.91	79,546.69	65,745.28
费用	61,350,451.44	27,919,396.40	41,049,538.56	18,307,915.18
管理人报酬	17,739,950.07	9,219,970.92	11,745,558.41	4,776,565.53
基金托管费	5,913,316.73	3,073,323.65	3,915,186.02	1,592,188.43
销售服务费	451,441.89	320,161.66	393,285.94	122,135.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,312,601.50	14,510,161.40	22,830,715.14	10,888,954.73
其中：卖出回购金融资产支出	36,312,601.50	14,510,161.40	22,830,715.14	10,888,954.73
其他费用	930,076.21	795,778.77	2,164,793.05	928,071.15
利润总额	35,111,726.39	37,135,066.66	538,579,706.38	205,646,085.44

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