华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	102,431,418.15	17,787,459.63	63,691,152.56	17,304,515.70
利息合计	109,306.04	48,126.26	194,483.03	103,736.94
其中：存款利息收入	109,306.04	48,126.26	192,353.96	101,912.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,129.07	1,824.90
投资收益合计	77,392,379.91	18,617,993.89	8,134,620.87	-9,582,714.66
其中：股票投资收益	67,480,955.65	13,844,984.95	-7,142,296.25	-16,229,469.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,451.10	5,451.10	22,354.70	19,428.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	456,678.09	-72,381.51	1,369,106.92	327,395.94
股利收益	9,449,295.07	4,839,939.35	13,885,455.50	6,299,930.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,864,993.84	-903,956.05	55,265,846.79	26,751,743.75
其他收入	64,738.36	25,295.53	96,201.87	31,749.67
费用	5,748,965.80	2,731,928.62	6,720,720.34	3,518,656.10
管理人报酬	4,701,332.71	2,223,589.85	5,430,751.60	2,841,673.93
基金托管费	783,555.44	370,598.36	905,125.34	473,612.38
销售服务费	89,390.71	47,615.63	196,771.87	100,373.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,033.07	90,087.03	182,846.57	101,024.29
利润总额	96,682,452.35	15,055,531.01	56,970,432.22	13,785,859.60

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