中欧短债债券C(006562)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧短债债券C(006562)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	160,144,259.15	96,625,430.90	241,553,430.43	157,159,114.04
利息合计	881,544.65	665,989.80	143,524.72	62,710.69
其中：存款利息收入	188,865.68	37,780.07	121,347.04	52,533.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	692,678.97	628,209.73	22,177.68	10,177.33
投资收益合计	175,122,423.25	99,898,186.31	227,595,485.57	129,587,497.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	175,122,423.25	99,898,186.31	227,595,485.57	129,587,497.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,736,189.82	-4,694,962.13	10,231,488.06	24,117,153.98
其他收入	876,481.07	756,216.92	3,582,932.08	3,391,752.32
费用	51,595,702.09	27,062,927.69	59,353,108.67	36,529,759.37
管理人报酬	23,419,578.72	12,669,223.08	18,991,612.33	11,474,901.94
基金托管费	7,806,526.26	4,223,074.39	6,330,537.47	3,824,967.33
销售服务费	5,551,637.06	3,398,223.07	3,602,958.40	1,557,712.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,829,070.65	6,297,143.98	29,461,465.94	19,123,203.35
其中：卖出回购金融资产支出	13,829,070.65	6,297,143.98	29,461,465.94	19,123,203.35
其他费用	327,692.03	161,862.92	327,700.38	179,917.56
利润总额	108,548,557.06	69,562,503.21	182,200,321.76	120,629,354.67

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