中加聚利纯债定开C(006589)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加聚利纯债定开C(006589)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,183,032.93	7,350,583.31	16,173,208.46	13,789,496.38
利息合计	432,995.82	431,437.19	212,518.14	31,437.11
其中：存款利息收入	78,744.98	77,186.35	52,079.31	1,944.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	354,250.84	354,250.84	160,438.83	29,492.71
投资收益合计	11,032,794.07	4,388,217.63	17,362,263.54	10,887,469.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,032,794.07	4,388,217.63	17,362,263.54	10,887,469.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,282,768.74	2,530,916.71	-1,401,573.22	2,870,589.72
其他收入	11.78	11.78	-	-
费用	2,537,475.93	737,884.13	4,879,259.98	2,138,585.67
管理人报酬	1,334,684.46	534,117.76	1,421,265.40	805,812.98
基金托管费	222,447.39	89,019.57	236,877.61	134,302.19
销售服务费	21,229.47	10,432.96	20,453.42	10,553.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	731,930.38	10,710.00	2,919,807.10	1,044,751.93
其中：卖出回购金融资产支出	731,930.38	10,710.00	2,919,807.10	1,044,751.93
其他费用	218,696.17	91,415.09	243,188.35	124,483.92
利润总额	3,645,557.00	6,612,699.18	11,293,948.48	11,650,910.71

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