博道中证500增强A(006593)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博道中证500增强A(006593)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	653,622,425.26	156,374,025.86	194,125,444.08	-50,433,070.22
利息合计	223,835.77	73,390.01	250,326.56	140,572.41
其中：存款利息收入	223,835.31	73,389.72	250,326.14	140,572.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.46	0.29	0.42	0.21
投资收益合计	580,670,726.00	95,878,912.34	190,023,059.97	411,789.96
其中：股票投资收益	551,773,161.29	76,071,386.41	160,260,357.61	-19,178,160.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,572,744.79	403,482.21	1,323,420.36	631,780.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,324,819.92	19,404,043.72	28,439,282.00	18,958,169.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,915,719.46	60,138,970.88	3,460,721.37	-51,144,123.24
其他收入	1,812,144.03	282,752.63	391,336.18	158,690.65
费用	19,250,805.45	7,583,320.72	15,059,210.60	7,784,777.24
管理人报酬	14,939,529.26	5,895,218.58	11,614,680.43	6,015,637.13
基金托管费	1,991,937.26	786,029.13	1,548,624.07	802,084.97
销售服务费	2,052,171.54	749,677.86	1,452,012.26	719,245.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,449.93	5,419.06	7,544.83	5,376.35
其中：卖出回购金融资产支出	12,449.93	5,419.06	7,544.83	5,376.35
其他费用	254,717.13	146,976.09	436,349.01	242,433.65
利润总额	634,371,619.81	148,790,705.14	179,066,233.48	-58,217,847.46

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