嘉实消费精选股票C(006605)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实消费精选股票C(006605)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,410,093.98	83,153,330.09	9,282,454.00	-100,632,675.40
利息合计	316,588.12	196,434.75	400,206.05	171,332.00
其中：存款利息收入	285,486.34	165,332.97	400,206.05	171,332.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,101.78	31,101.78	-	-
投资收益合计	98,162,738.61	58,390,262.69	-194,038,930.96	-180,003,725.01
其中：股票投资收益	87,992,493.03	51,600,938.85	-215,810,821.41	-190,220,363.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,879.08	20,698.86	464,361.12	464,361.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,110,366.50	6,768,624.98	21,307,529.33	9,752,276.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,982,382.62	24,082,754.88	202,592,530.16	79,144,487.28
其他收入	913,149.87	483,877.77	328,648.75	55,230.33
费用	10,589,145.65	5,068,605.65	12,638,030.03	6,575,474.09
管理人报酬	7,977,083.19	3,905,595.75	9,996,635.22	5,178,113.45
基金托管费	1,329,513.83	650,932.62	1,666,105.71	863,018.81
销售服务费	1,062,808.80	394,624.88	750,120.23	411,724.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,730.26	117,450.80	225,020.16	122,469.02
利润总额	13,820,948.33	78,084,724.44	-3,355,576.03	-107,208,149.49

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