长江可转债债券A(006618)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江可转债债券A(006618)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,710,074.62	14,080,274.41	15,441,933.82	2,159,599.59
利息合计	48,956.89	12,446.35	36,956.44	8,034.41
其中：存款利息收入	21,532.67	6,277.17	20,407.82	8,034.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,424.22	6,169.18	16,548.62	-
投资收益合计	31,334,529.13	10,134,768.33	4,799,071.69	307,764.96
其中：股票投资收益	4,132,127.26	1,683,320.63	-819,395.07	-911,762.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,982,265.27	8,293,908.30	5,429,711.07	1,116,337.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	220,136.60	157,539.40	188,755.69	103,190.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,693,577.48	3,932,576.56	10,605,162.01	1,843,293.76
其他收入	20,166.08	483.17	743.68	506.46
费用	1,943,183.19	1,311,499.62	2,951,345.93	1,383,841.45
管理人报酬	1,456,769.04	961,667.04	2,305,359.42	1,064,248.53
基金托管费	312,164.72	206,071.49	353,586.19	159,637.32
销售服务费	16,709.75	8,689.64	24,962.78	14,044.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,946.43	46,609.46	91,379.46	59,013.95
其中：卖出回购金融资产支出	58,946.43	46,609.46	91,379.46	59,013.95
其他费用	92,525.48	84,466.56	170,296.00	84,694.36
利润总额	25,766,891.43	12,768,774.79	12,490,587.89	775,758.14

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