博时中债1-3政金债指数A(006633)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时中债1-3政金债指数A(006633)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,512,986.03	31,958,635.82	106,040,866.33	21,537,200.88
利息合计	791,931.41	534,485.66	392,977.95	157,933.07
其中：存款利息收入	288,255.16	212,087.63	49,971.82	13,836.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	503,676.25	322,398.03	343,006.13	144,096.20
投资收益合计	114,189,367.76	76,421,813.28	63,766,198.52	14,530,761.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,189,367.76	76,421,813.28	63,766,198.52	14,530,761.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,469,829.82	-44,999,001.33	41,880,773.63	6,848,496.17
其他收入	1,516.68	1,338.21	916.23	10.20
费用	25,280,300.00	14,416,979.13	11,048,688.98	2,182,535.88
管理人报酬	7,251,517.54	3,818,217.53	2,683,636.36	542,029.35
基金托管费	2,417,172.46	1,272,739.12	894,545.45	180,676.40
销售服务费	69,111.67	58,159.60	18,703.54	1,552.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,000,345.70	8,867,919.72	6,709,127.07	1,182,509.86
其中：卖出回购金融资产支出	15,000,345.70	8,867,919.72	6,709,127.07	1,182,509.86
其他费用	541,356.13	399,943.16	742,676.56	275,767.30
利润总额	29,232,686.03	17,541,656.69	94,992,177.35	19,354,665.00

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