中金新元6个月定开债A(006640)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中金新元6个月定开债A(006640)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-8,725,601.00	128,330.10	34,840,469.67	12,504,461.69
利息合计	42,724.47	26,929.36	105,298.86	56,344.93
其中：存款利息收入	540.08	345.43	3,332.22	1,140.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,184.39	26,583.93	101,966.64	55,204.68
投资收益合计	2,215,326.03	7,694,025.48	27,584,466.17	10,867,955.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,215,326.03	7,694,025.48	27,584,466.17	10,867,955.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,983,651.50	-7,592,624.74	7,150,704.64	1,580,161.42
其他收入	-	-	-	-
费用	4,127,799.91	2,235,215.67	3,912,354.33	1,993,060.06
管理人报酬	1,638,414.21	817,530.26	1,596,030.98	784,807.93
基金托管费	546,138.00	272,510.01	532,010.29	261,602.61
销售服务费	21.38	10.02	29.96	17.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,730,366.73	1,039,784.93	1,613,749.77	857,206.85
其中：卖出回购金融资产支出	1,730,366.73	1,039,784.93	1,613,749.77	857,206.85
其他费用	212,200.00	105,380.45	170,533.33	89,425.17
利润总额	-12,853,400.91	-2,106,885.57	30,928,115.34	10,511,401.63

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