富国金融地产行业混合A(006652)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国金融地产行业混合A(006652)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,466,671.49	8,568,370.46	57,861,698.75	19,226,484.45
利息合计	50,441.56	30,348.12	154,025.73	78,031.17
其中：存款利息收入	50,441.56	30,348.12	154,025.73	78,031.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,036,796.01	19,552,598.19	16,361,748.97	-13,099,704.38
其中：股票投资收益	29,800,861.41	17,572,051.25	7,188,111.39	-15,640,037.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,210.08	-2,210.08	23,614.80	3,837.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,238,144.68	1,982,757.02	9,150,022.78	2,536,495.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,696,059.62	-11,048,959.51	41,295,310.57	32,227,641.44
其他收入	75,493.54	34,383.66	50,613.48	20,516.22
费用	1,940,674.01	1,318,778.13	4,304,199.08	2,158,130.58
管理人报酬	1,358,550.52	890,301.16	2,964,883.36	1,480,543.31
基金托管费	226,425.10	148,383.55	494,147.16	246,757.18
销售服务费	229,672.37	196,174.84	681,999.84	349,381.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,026.02	83,918.58	163,168.72	81,448.52
利润总额	11,525,997.48	7,249,592.33	53,557,499.67	17,068,353.87

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