财通中证香港红利等权指数A(006658)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
865,462.57 |
-1,733,128.76 |
391,600.29 |
133,965.28 |
| 利息合计 |
8,844.76 |
18,267.80 |
9,175.54 |
14,140.89 |
| 其中：存款利息收入 |
8,844.76 |
18,267.80 |
9,175.54 |
14,140.89 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-323,352.82 |
-935,791.53 |
-155,391.26 |
1,018,417.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-867,751.95 |
-2,047,638.83 |
-788,911.59 |
-97,769.22 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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1,836.97 |
| 股利收益 |
544,399.13 |
1,111,847.30 |
633,520.33 |
1,114,349.76 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,177,970.55 |
-822,087.73 |
532,797.30 |
-912,224.48 |
| 其他收入 |
2,000.08 |
6,482.70 |
5,018.71 |
13,631.36 |
| 费用 |
228,451.89 |
451,368.51 |
248,726.91 |
577,471.82 |
| 管理人报酬 |
92,164.78 |
191,407.82 |
100,199.06 |
212,916.90 |
| 基金托管费 |
13,824.79 |
28,711.21 |
15,029.87 |
31,937.44 |
| 销售服务费 |
6,086.02 |
13,095.54 |
6,873.76 |
12,509.03 |
| 交易费用 |
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66,574.79 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
116,376.30 |
218,153.94 |
126,624.22 |
253,527.05 |
| 利润总额 |
637,010.68 |
-2,184,497.27 |
142,873.38 |
-443,506.54 |
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