永赢昌益债券C(006661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢昌益债券C(006661)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,768,699.57	15,409,078.09	68,892,023.94	31,651,833.24
利息合计	62,385.51	17,566.53	28,179.50	12,900.70
其中：存款利息收入	8,675.41	3,107.26	11,651.34	7,574.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,710.10	14,459.27	16,528.16	5,326.03
投资收益合计	41,351,411.51	31,267,083.99	48,208,791.11	23,598,477.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,351,411.51	31,267,083.99	48,208,791.11	23,598,477.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,645,097.45	-15,875,572.43	20,655,053.33	8,040,454.75
其他收入	-	-	-	-
费用	8,920,456.92	4,706,533.33	10,500,485.33	5,538,350.49
管理人报酬	4,224,073.06	2,254,717.21	4,497,170.98	2,220,115.03
基金托管费	1,408,024.41	751,572.45	1,499,056.91	740,038.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,005,856.40	1,561,458.77	4,132,717.15	2,377,164.60
其中：卖出回购金融资产支出	3,005,856.40	1,561,458.77	4,132,717.15	2,377,164.60
其他费用	207,200.00	102,902.56	216,500.00	114,921.48
利润总额	8,848,242.65	10,702,544.76	58,391,538.61	26,113,482.75

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