华夏中短债债券A(006668)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中短债债券A(006668)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	227,584,100.17	161,266,772.69	899,900,530.34	563,405,914.19
利息合计	1,983,880.50	1,267,028.83	5,269,961.93	2,141,281.25
其中：存款利息收入	1,731,066.27	1,016,470.59	5,269,961.93	2,141,281.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	252,814.23	250,558.24	-	-
投资收益合计	356,886,517.35	246,564,593.15	752,462,971.71	353,918,116.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	356,886,517.35	246,564,593.15	752,462,971.71	353,918,116.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-131,593,807.18	-86,724,592.61	141,094,678.41	207,058,789.38
其他收入	307,509.50	159,743.32	1,072,918.29	287,727.32
费用	84,458,273.67	35,702,662.62	161,665,536.87	74,594,106.09
管理人报酬	36,639,185.66	18,696,454.17	55,945,444.21	28,844,199.12
基金托管费	12,213,061.88	6,232,151.41	18,648,481.47	9,614,733.06
销售服务费	3,955,382.91	1,716,238.94	6,177,915.72	3,165,672.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,361,405.31	8,394,897.57	79,335,321.10	32,212,651.11
其中：卖出回购金融资产支出	30,361,405.31	8,394,897.57	79,335,321.10	32,212,651.11
其他费用	289,989.38	141,836.16	314,660.62	177,301.25
利润总额	143,125,826.50	125,564,110.07	738,234,993.47	488,811,808.10

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