方正富邦深证100ETF联接C(006688)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦深证100ETF联接C(006688)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	103,842,150.35	-5,880,277.28	60,094,918.18	-15,119,545.83
利息合计	95,527.64	49,245.54	110,985.39	55,344.09
其中：存款利息收入	95,527.64	49,245.54	110,985.39	55,344.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,035,267.31	-4,138,061.72	-18,669,480.64	-5,175,586.90
其中：股票投资收益	565,641.37	-190,401.21	496,821.10	-1,138,059.97
基金投资收益	14,393,682.74	-3,997,672.98	-19,258,744.41	-4,101,763.10
债券投资收益	-	-	-28,857.40	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,943.20	50,012.47	121,300.07	64,236.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,528,291.05	-1,888,575.34	78,396,349.27	-10,037,575.04
其他收入	183,064.35	97,114.24	257,064.16	38,272.02
费用	743,516.97	394,904.29	857,903.97	425,409.02
管理人报酬	146,706.46	78,167.21	180,243.10	89,072.10
基金托管费	29,341.34	15,633.46	36,048.64	17,814.47
销售服务费	397,429.17	201,899.67	441,572.23	219,038.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,040.00	99,203.95	200,040.00	99,483.90
利润总额	103,098,633.38	-6,275,181.57	59,237,014.21	-15,544,954.85

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