新华鑫日享中短债C(006695)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新华鑫日享中短债C(006695)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,906,708.36	2,010,720.70	19,430,770.53	13,125,183.75
利息合计	87,344.79	21,326.18	85,538.97	22,861.06
其中：存款利息收入	26,671.18	12,332.75	40,287.47	18,901.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,673.61	8,993.43	45,251.50	3,959.71
投资收益合计	5,169,603.87	2,550,124.74	18,313,015.21	12,668,730.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,169,603.87	2,550,124.74	18,313,015.21	12,668,730.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,351,900.68	-561,688.40	960,048.52	419,794.18
其他收入	1,660.38	958.18	72,167.83	13,797.58
费用	1,651,458.17	807,900.52	4,493,366.75	2,917,811.15
管理人报酬	702,539.24	325,482.07	1,816,290.50	1,142,791.72
基金托管费	234,179.71	108,493.97	605,430.21	380,930.61
销售服务费	102,201.62	57,361.36	233,113.02	149,342.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	331,655.52	179,224.31	1,502,040.56	1,062,154.40
其中：卖出回购金融资产支出	331,655.52	179,224.31	1,502,040.56	1,062,154.40
其他费用	263,881.30	130,779.50	263,126.77	131,142.88
利润总额	2,255,250.19	1,202,820.18	14,937,403.78	10,207,372.60

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