易方达MSCI中国A股联接C(006705)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,629,077.58 |
16,942,411.14 |
1,866,320.41 |
-9,326,636.13 |
| 利息合计 |
10,171.97 |
21,904.38 |
10,902.83 |
22,294.46 |
| 其中：存款利息收入 |
10,171.97 |
21,904.38 |
10,902.83 |
22,294.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,904,740.56 |
600,991.15 |
-387,284.34 |
557,426.13 |
| 其中：股票投资收益 |
9,770.07 |
25,011.93 |
-1,283.39 |
3,255.27 |
| 基金投资收益 |
1,894,970.49 |
575,895.22 |
-386,000.95 |
554,170.86 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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84.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-289,743.08 |
16,291,763.16 |
2,230,739.69 |
-9,918,310.31 |
| 其他收入 |
3,908.13 |
27,752.45 |
11,962.23 |
11,953.59 |
| 费用 |
98,994.47 |
185,403.80 |
99,182.29 |
199,755.75 |
| 管理人报酬 |
4,204.01 |
9,067.83 |
4,439.60 |
9,129.64 |
| 基金托管费 |
1,401.35 |
3,022.49 |
1,479.85 |
3,043.24 |
| 销售服务费 |
23,070.46 |
43,619.36 |
22,478.90 |
42,878.89 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
63,492.02 |
127,615.06 |
70,783.94 |
142,576.09 |
| 利润总额 |
1,530,083.11 |
16,757,007.34 |
1,767,138.12 |
-9,526,391.88 |
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