国泰聚享纯债债券A(006762)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰聚享纯债债券A(006762) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰聚享纯债债券A(006762)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,920,567.95	26,340,084.41	47,899,738.47	21,604,795.67
利息合计	17,699.51	11,005.26	699,342.46	170,077.27
其中：存款利息收入	14,531.59	8,749.69	91,187.11	16,878.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,167.92	2,255.57	608,155.35	153,199.06
投资收益合计	47,984,511.01	27,516,578.96	25,414,456.71	12,141,162.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,984,511.01	27,516,578.96	25,414,456.71	12,141,162.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,081,654.39	-1,187,499.81	21,785,933.47	9,293,551.30
其他收入	11.82	-	5.83	4.23
费用	9,209,815.01	4,775,644.98	5,419,673.81	2,463,037.27
管理人报酬	4,519,515.32	2,240,176.48	3,051,951.61	1,362,056.44
基金托管费	1,506,505.09	746,725.46	1,017,317.26	454,018.88
销售服务费	502.05	248.86	2,933.68	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,935,731.01	1,662,841.62	1,074,124.82	485,054.87
其中：卖出回购金融资产支出	2,935,731.01	1,662,841.62	1,074,124.82	485,054.87
其他费用	202,200.00	100,422.86	202,200.00	118,053.90
利润总额	13,710,752.94	21,564,439.43	42,480,064.66	19,141,758.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年