长城研究精选混合A(006769)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城研究精选混合A(006769)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	93,916,729.25	102,186,328.42	13,470,711.99	-25,487,607.53
利息合计	94,930.96	129,983.91	70,609.89	213,130.73
其中：存款利息收入	94,930.96	129,983.91	70,609.89	213,130.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	111,338,506.41	73,641,314.66	15,943,793.80	-45,363,548.63
其中：股票投资收益	110,162,363.10	70,412,523.07	14,297,456.20	-50,025,694.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	470,187.58	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	87,129.89	-	-	-
股利收益	1,089,013.42	2,758,604.01	1,646,337.60	4,662,145.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,562,337.32	28,406,308.14	-2,545,890.12	19,658,039.51
其他收入	45,629.20	8,721.71	2,198.42	4,770.86
费用	2,057,357.54	3,904,492.72	1,905,177.52	3,968,717.60
管理人报酬	1,673,187.68	3,150,770.10	1,532,832.63	3,253,638.93
基金托管费	278,864.56	525,128.41	255,472.18	542,273.13
销售服务费	12,355.17	42,875.33	24,187.94	417.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,635.85	185,718.50	92,684.77	172,387.72
利润总额	91,859,371.71	98,281,835.70	11,565,534.47	-29,456,325.13

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