前海联合科技先锋混合A(006801)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海联合科技先锋混合A(006801)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,342,344.11	-442,064.54	2,205,576.37	-3,277,136.36
利息合计	31,062.39	15,618.65	33,531.60	15,990.60
其中：存款利息收入	30,839.65	15,395.91	31,867.60	15,990.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	222.74	222.74	1,664.00	-
投资收益合计	6,166,198.40	-343,279.50	97,318.76	-4,655,532.54
其中：股票投资收益	5,811,462.73	-545,594.49	-426,102.35	-4,849,245.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	192,720.56	95,961.06	242,124.28	-8,444.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	162,015.11	106,353.93	281,296.83	202,158.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	141,028.73	-115,497.08	2,063,433.71	1,355,780.08
其他收入	4,054.59	1,093.39	11,292.30	6,625.50
费用	499,463.25	254,584.11	554,541.40	291,743.15
管理人报酬	376,596.79	191,956.93	391,320.14	193,199.13
基金托管费	62,766.03	31,992.76	65,220.00	32,199.89
销售服务费	58,159.92	29,856.83	60,085.17	29,340.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,937.65	775.00	37,899.65	36,999.65
利润总额	5,842,880.86	-696,648.65	1,651,034.97	-3,568,879.51

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