西部利得添盈短债债券A(006806)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得添盈短债债券A(006806)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,323,774.32	5,902,154.20	47,851,670.88	34,891,656.10
利息合计	116,331.94	35,915.42	284,626.84	218,116.82
其中：存款利息收入	71,676.86	29,236.06	103,567.72	62,009.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,655.08	6,679.36	181,059.12	156,106.93
投资收益合计	11,232,625.69	5,672,621.14	50,390,874.55	30,772,690.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,232,625.69	5,672,621.14	50,390,874.55	30,772,690.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,993.43	192,861.28	-2,948,938.40	3,835,592.01
其他收入	810.12	756.36	125,107.89	65,257.09
费用	3,206,562.10	1,973,267.88	11,086,067.86	5,764,071.06
管理人报酬	1,505,346.85	855,536.23	4,939,892.02	2,851,866.48
基金托管费	501,782.24	285,178.77	1,646,630.68	950,622.19
销售服务费	194,181.42	132,698.96	511,158.78	203,050.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	774,105.30	577,094.04	3,579,739.81	1,554,613.33
其中：卖出回购金融资产支出	774,105.30	577,094.04	3,579,739.81	1,554,613.33
其他费用	190,200.00	96,951.28	225,200.00	99,655.52
利润总额	8,117,212.22	3,928,886.32	36,765,603.02	29,127,585.04

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