鹏扬利沣短债E(006831)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬利沣短债E(006831)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	146,618,962.05	77,185,081.44	185,815,212.27	109,124,698.53
利息合计	858,345.17	430,399.88	550,809.94	246,463.01
其中：存款利息收入	685,199.27	300,944.97	510,269.14	230,803.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	173,145.90	129,454.91	40,540.80	15,659.02
投资收益合计	160,093,750.75	81,910,348.62	186,895,250.41	96,856,809.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	158,874,596.70	81,297,257.69	186,174,198.27	96,618,220.47
资产支持证券投资收益	1,219,154.05	613,090.93	721,052.14	238,589.28
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,613,545.47	-5,299,089.31	-1,914,088.63	11,932,133.03
其他收入	280,411.60	143,422.25	283,240.55	89,292.74
费用	38,079,068.38	18,371,582.67	45,757,630.64	22,132,396.23
管理人报酬	19,231,271.08	9,355,926.46	15,974,388.87	7,842,477.30
基金托管费	6,410,423.68	3,118,642.10	5,324,796.30	2,614,159.09
销售服务费	2,470,986.14	1,154,091.22	3,411,594.90	1,969,112.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,139,801.66	4,319,350.22	20,227,916.92	9,289,194.42
其中：卖出回购金融资产支出	9,139,801.66	4,319,350.22	20,227,916.92	9,289,194.42
其他费用	222,200.00	122,738.35	247,200.00	132,972.44
利润总额	108,539,893.67	58,813,498.77	140,057,581.63	86,992,302.30

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