人保鑫泽纯债C(006855)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
809,548.62 |
391,137.51 |
1,985,395.49 |
40,175.97 |
| 利息合计 |
77,583.26 |
38,811.14 |
65,672.96 |
14,094.27 |
| 其中：存款利息收入 |
4,184.69 |
2,452.63 |
14,572.00 |
8,910.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
73,398.57 |
36,358.51 |
51,100.96 |
5,183.91 |
| 投资收益合计 |
1,543,158.29 |
873,299.09 |
451,016.58 |
-885,077.62 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,543,158.29 |
873,299.09 |
451,016.58 |
-885,077.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-811,209.99 |
-520,987.65 |
1,468,563.09 |
911,094.67 |
| 其他收入 |
17.06 |
14.93 |
142.86 |
64.65 |
| 费用 |
393,274.80 |
195,420.55 |
397,895.22 |
199,514.28 |
| 管理人报酬 |
199,863.89 |
98,919.23 |
194,176.55 |
95,693.68 |
| 基金托管费 |
66,621.42 |
32,973.14 |
64,725.61 |
31,897.93 |
| 销售服务费 |
298.89 |
139.94 |
182.92 |
56.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
26.36 |
26.36 |
10,168.98 |
7,316.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
26.36 |
26.36 |
10,168.98 |
7,316.75 |
| 其他费用 |
126,200.00 |
63,230.98 |
127,200.00 |
63,353.80 |
| 利润总额 |
416,273.82 |
195,716.96 |
1,587,500.27 |
-159,338.31 |
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