南方亨元债券A(006915)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方亨元债券A(006915)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,710,309.72	9,546,630.30	152,198,204.28	80,686,552.69
利息合计	422,479.17	186,634.52	100,813.64	89,720.99
其中：存款利息收入	69,236.99	13,941.60	22,625.69	14,082.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	353,242.18	172,692.92	78,187.95	75,638.35
投资收益合计	68,196,795.11	56,872,549.14	115,248,413.75	54,946,097.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,196,795.11	56,872,549.14	115,248,413.75	54,946,097.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,909,808.49	-47,512,852.22	36,848,813.33	25,650,728.78
其他收入	843.93	298.86	163.56	5.04
费用	14,199,135.90	10,739,132.16	23,073,046.98	10,865,797.94
管理人报酬	5,747,604.24	4,224,602.14	8,718,599.28	4,490,062.76
基金托管费	1,915,868.04	1,408,200.71	2,906,199.69	1,496,687.51
销售服务费	67,586.24	11,969.06	1,069.97	4.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,212,457.83	4,967,281.30	11,209,978.04	4,760,492.06
其中：卖出回购金融资产支出	6,212,457.83	4,967,281.30	11,209,978.04	4,760,492.06
其他费用	246,500.00	127,078.95	237,200.00	118,550.76
利润总额	7,511,173.82	-1,192,501.86	129,125,157.30	69,820,754.75

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