国寿安保泰和纯债债券(006919)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保泰和纯债债券(006919)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	124,961,274.54	106,595,696.01	371,516,735.08	152,167,163.81
利息合计	1,547,564.56	1,141,183.22	3,872,205.00	1,942,713.40
其中：存款利息收入	355,431.51	186,531.07	653,668.47	230,998.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,192,133.05	954,652.15	3,218,536.53	1,711,715.20
投资收益合计	243,161,512.37	171,619,626.38	282,561,922.55	128,072,574.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	243,161,512.37	171,619,626.38	282,561,922.55	128,072,574.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-119,747,802.39	-66,165,113.59	85,082,607.53	22,151,875.79
其他收入	-	-	-	-
费用	56,111,574.70	31,781,169.75	49,937,310.59	23,088,827.51
管理人报酬	25,615,194.93	14,094,243.59	19,265,117.52	8,349,059.10
基金托管费	8,538,398.31	4,698,081.25	6,421,705.75	2,783,019.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,221,490.97	12,592,396.65	23,647,462.04	11,657,192.38
其中：卖出回购金融资产支出	21,221,490.97	12,592,396.65	23,647,462.04	11,657,192.38
其他费用	270,642.62	135,714.76	264,374.72	150,564.32
利润总额	68,849,699.84	74,814,526.26	321,579,424.49	129,078,336.30

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