永赢中债1-3年政金债指数(006925)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢中债1-3年政金债指数(006925)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,463,859.54	57,178,277.77	417,454,710.07	197,286,697.41
利息合计	297,997.25	201,859.02	332,322.99	16,119.59
其中：存款利息收入	297,997.25	201,859.02	282,441.76	9,564.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	49,881.23	6,554.65
投资收益合计	254,081,861.35	145,028,507.95	304,484,249.91	139,310,092.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	254,081,861.35	145,028,507.95	304,484,249.91	139,310,092.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-186,917,056.16	-88,052,157.79	112,637,983.67	57,960,431.34
其他收入	1,057.10	68.59	153.50	54.32
费用	45,081,339.12	22,511,442.03	47,010,375.75	21,235,207.69
管理人报酬	12,586,005.27	6,093,817.58	11,665,542.16	5,484,591.99
基金托管费	4,195,335.06	2,031,272.52	3,888,513.92	1,828,197.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,786,760.06	13,992,907.94	30,043,265.40	13,254,063.72
其中：卖出回购金融资产支出	27,786,760.06	13,992,907.94	30,043,265.40	13,254,063.72
其他费用	512,865.04	393,443.99	1,413,054.27	668,354.73
利润总额	22,382,520.42	34,666,835.74	370,444,334.32	176,051,489.72

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