浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,758,826.51	11,810,253.48	61,052,853.20	28,182,634.97
利息合计	1,207.84	743.28	13,305.50	12,190.12
其中：存款利息收入	1,207.84	743.28	13,305.50	12,190.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,632,568.64	22,394,482.98	49,434,210.86	20,551,719.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,632,568.64	22,394,482.98	49,434,210.86	20,551,719.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,874,949.97	-10,584,972.78	11,605,336.84	7,618,725.71
其他收入	-	-	-	-
费用	7,976,713.60	4,050,494.09	8,552,760.94	3,775,935.36
管理人报酬	3,249,180.99	1,617,072.67	2,857,128.54	1,238,184.51
基金托管费	1,083,060.29	539,024.20	952,376.16	412,728.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,447,579.40	1,797,061.53	4,548,056.24	2,027,853.32
其中：卖出回购金融资产支出	3,447,579.40	1,797,061.53	4,548,056.24	2,027,853.32
其他费用	195,200.00	96,951.28	195,200.00	97,169.40
利润总额	8,782,112.91	7,759,759.39	52,500,092.26	24,406,699.61

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