南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-91,468,458.05	214,465,763.27	1,205,433,594.67	202,510,499.23
利息合计	745,309.85	489,396.85	702,881.81	51,359.98
其中：存款利息收入	677,860.98	421,947.98	472,427.09	11,215.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,448.87	67,448.87	230,454.72	40,144.12
投资收益合计	724,304,122.24	667,535,829.21	547,755,862.84	96,451,063.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	724,304,122.24	667,535,829.21	547,755,862.84	96,451,063.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-820,505,393.89	-457,062,986.77	653,848,616.32	105,393,610.45
其他收入	3,987,503.75	3,503,523.98	3,126,233.70	614,465.04
费用	171,970,597.30	99,310,135.03	59,716,871.33	14,088,654.78
管理人报酬	41,301,262.67	22,303,614.33	15,113,447.28	3,290,491.31
基金托管费	13,767,087.50	7,434,538.06	5,037,815.71	1,096,830.45
销售服务费	15,449,708.38	9,567,901.88	6,311,847.66	1,156,741.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	99,613,611.24	58,307,807.43	30,533,296.92	7,891,571.06
其中：卖出回购金融资产支出	99,613,611.24	58,307,807.43	30,533,296.92	7,891,571.06
其他费用	1,835,370.77	1,696,273.33	2,720,463.76	653,020.33
利润总额	-263,439,055.35	115,155,628.24	1,145,716,723.34	188,421,844.45

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