平安季添盈定开债A(006986)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安季添盈定开债A(006986)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,402,969.42	10,026,797.67	64,469,096.40	47,010,091.55
利息合计	100,270.25	61,447.91	321,199.15	101,820.23
其中：存款利息收入	29,403.10	17,268.70	201,833.36	90,172.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,867.15	44,179.21	119,365.79	11,647.38
投资收益合计	19,126,793.08	12,344,136.35	63,577,231.06	35,962,410.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,126,793.08	12,344,136.35	63,676,613.57	35,962,410.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-99,382.51	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,824,096.79	-2,378,789.47	570,666.04	10,945,860.30
其他收入	2.88	2.88	0.15	0.15
费用	4,556,572.39	2,640,813.93	13,717,503.97	7,710,932.97
管理人报酬	1,801,829.97	925,968.06	4,091,224.95	2,126,903.42
基金托管费	600,609.96	308,655.97	1,363,741.61	708,967.81
销售服务费	210,138.62	107,660.76	250,804.31	128,225.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,680,052.78	1,150,645.70	7,607,771.16	4,528,338.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,680,052.78	1,150,645.70	7,607,771.16	4,528,338.06
其他费用	202,200.00	110,339.85	222,200.00	118,053.90
利润总额	8,846,397.03	7,385,983.74	50,751,592.43	39,299,158.58

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