中银证券安泽债券A(007023)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
38,566,339.07 |
17,769,695.68 |
67,515,190.76 |
33,260,335.28 |
| 利息合计 |
62,875.76 |
50,355.32 |
2,126,765.97 |
1,803,092.81 |
| 其中：存款利息收入 |
33,229.45 |
20,709.01 |
154,149.07 |
129,805.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
29,646.31 |
29,646.31 |
1,972,616.90 |
1,673,287.31 |
| 投资收益合计 |
54,844,055.23 |
25,892,097.96 |
47,790,845.37 |
19,716,719.40 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
54,844,055.23 |
25,892,097.96 |
47,790,845.37 |
19,716,719.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-16,340,591.93 |
-8,172,757.60 |
17,597,579.29 |
11,740,522.94 |
| 其他收入 |
0.01 |
- |
0.13 |
0.13 |
| 费用 |
12,285,743.67 |
5,276,822.89 |
9,990,568.15 |
4,830,728.34 |
| 管理人报酬 |
6,855,461.73 |
3,398,001.95 |
6,833,625.66 |
3,391,486.15 |
| 基金托管费 |
2,285,153.91 |
1,132,667.34 |
2,277,875.22 |
1,130,495.39 |
| 销售服务费 |
4.12 |
1.74 |
0.17 |
- |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
2,836,363.17 |
588,153.22 |
586,980.68 |
162,149.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,836,363.17 |
588,153.22 |
586,980.68 |
162,149.33 |
| 其他费用 |
217,787.71 |
104,184.80 |
192,361.25 |
96,022.90 |
| 利润总额 |
26,280,595.40 |
12,492,872.79 |
57,524,622.61 |
28,429,606.94 |
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