易方达中证500ETF联接发起式C(007029)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证500ETF联接发起式C(007029)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	584,172,919.82	96,327,105.70	160,535,034.55	-129,466,260.75
利息合计	474,854.06	251,084.69	367,103.99	148,900.28
其中：存款利息收入	474,854.06	251,084.69	367,103.99	148,900.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	142,341,187.95	25,333,249.67	-8,872,627.93	-16,832,009.01
其中：股票投资收益	630,182.87	74,444.97	-2,348,247.11	-407,350.35
基金投资收益	135,263,486.76	24,653,513.03	-6,944,830.26	-16,668,506.87
债券投资收益	187,657.53	-	282,565.36	243,745.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,259,563.79	604,994.67	136,808.59	-
股利收益	297.00	297.00	1,075.49	103.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	441,028,515.62	70,651,589.17	168,113,127.52	-112,913,904.37
其他收入	328,362.19	91,182.17	927,430.97	130,752.35
费用	1,541,957.04	608,092.15	896,500.79	413,470.97
管理人报酬	199,121.56	98,116.80	163,787.52	74,382.83
基金托管费	66,373.85	32,705.56	54,595.74	24,794.23
销售服务费	623,905.32	305,524.52	519,749.38	235,059.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,154.62	80,752.70	158,368.15	79,234.26
利润总额	582,630,962.78	95,719,013.55	159,638,533.76	-129,879,731.72

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