平安可转债债券C(007033)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安可转债债券C(007033)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,265,003.44	7,629,248.47	3,050,359.69	460,077.63
利息合计	2,960.04	6,423.89	3,701.78	30,195.68
其中：存款利息收入	2,960.04	6,423.89	3,701.78	30,195.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,968,676.48	8,238,803.66	2,448,180.76	-476,276.19
其中：股票投资收益	918,910.70	1,289,444.69	401,050.52	364,748.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,043,228.55	6,903,612.76	2,035,927.10	-1,013,730.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,537.23	45,746.21	11,203.14	172,705.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	281,143.00	-622,626.39	595,859.48	903,629.41
其他收入	12,223.92	6,647.31	2,617.67	2,528.73
费用	197,988.59	583,427.86	336,636.62	827,463.62
管理人报酬	103,901.79	271,155.99	149,187.71	315,384.57
基金托管费	29,686.30	77,473.10	42,625.06	90,109.97
销售服务费	26,754.68	67,589.42	38,945.64	79,998.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,258.80	161,410.71	102,789.07	307,258.38
其中：卖出回购金融资产支出	35,258.80	161,410.71	102,789.07	307,258.38
其他费用	2,157.40	5,117.14	2,791.83	33,906.55
利润总额	4,067,014.85	7,045,820.61	2,713,723.07	-367,385.99

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