平安安心灵活配置混合C(007048)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安安心灵活配置混合C(007048)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	95,710.82	77,125.67	-3,236,976.30	-4,189,441.54
利息合计	65,970.73	33,178.41	12,867.64	7,481.35
其中：存款利息收入	38,673.62	13,586.25	12,867.64	7,481.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,297.11	19,592.16	-	-
投资收益合计	1,388,733.36	906,770.16	-3,683,648.67	-3,411,435.34
其中：股票投资收益	973,342.36	643,681.54	-3,910,793.90	-3,565,717.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	159,871.11	131,002.62	-40,995.87	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	255,519.89	132,086.00	268,141.10	154,281.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,361,384.42	-863,817.78	432,677.20	-785,551.26
其他收入	2,391.15	994.88	1,127.53	63.71
费用	173,813.59	72,542.12	172,004.93	122,875.62
管理人报酬	142,244.00	58,859.62	122,616.29	68,598.21
基金托管费	23,707.18	9,809.83	20,436.07	11,433.06
销售服务费	4,867.34	2,389.46	4,675.51	2,486.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,995.07	1,483.21	24,277.04	40,357.86
利润总额	-78,102.77	4,583.55	-3,408,981.23	-4,312,317.16

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