银华积极精选混合(007056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华积极精选混合(007056)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,121,242.55	1,847,444.95	-415,955.81	29,594.82
利息合计	58,572.02	34,364.46	30,143.79	11,815.39
其中：存款利息收入	34,104.86	18,383.78	30,143.79	11,815.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,467.16	15,980.68	-	-
投资收益合计	7,451,563.69	1,352,085.40	-4,011,217.11	-5,283,556.96
其中：股票投资收益	6,685,805.05	940,429.98	-4,927,610.21	-5,729,526.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	765,758.64	411,655.42	916,393.10	445,969.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,608,964.04	459,337.50	3,559,867.97	5,297,342.45
其他收入	2,142.80	1,657.59	5,249.54	3,993.94
费用	878,797.41	410,448.24	873,032.83	454,608.82
管理人报酬	635,099.93	293,219.09	630,022.71	326,636.92
基金托管费	105,850.01	48,869.86	105,003.84	54,439.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,847.47	68,359.29	138,006.28	73,532.40
利润总额	9,242,445.14	1,436,996.71	-1,288,988.64	-425,014.00

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