浦银安盛上清所优选短融C(007065)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浦银安盛上清所优选短融C(007065) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛上清所优选短融C(007065)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,706,084.90	5,777,021.70	6,430,373.62	3,390,010.30
利息合计	478,652.80	166,605.56	245,307.63	76,053.16
其中：存款利息收入	19,530.82	16,338.16	27,100.28	12,275.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	459,121.98	150,267.40	218,207.35	63,777.76
投资收益合计	14,576,231.08	5,394,681.47	6,423,429.88	3,469,931.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,576,231.08	5,394,681.47	6,423,429.88	3,469,931.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	648,539.13	215,734.67	-238,716.68	-156,046.64
其他收入	2,661.89	-	352.79	72.23
费用	4,122,085.17	1,830,293.70	1,126,006.59	674,391.38
管理人报酬	1,999,264.07	776,475.54	481,470.64	288,103.72
基金托管费	399,852.76	155,295.11	96,294.22	57,620.83
销售服务费	27,231.38	14,842.22	2,883.34	1,114.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,413,294.31	744,968.55	346,763.02	191,616.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,413,294.31	744,968.55	346,763.02	191,616.93
其他费用	245,983.39	123,718.51	188,170.29	128,947.59
利润总额	11,583,999.73	3,946,728.00	5,304,367.03	2,715,618.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年