国寿安保新蓝筹混合(007074)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保新蓝筹混合(007074)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,429,215.95	3,903,517.35	-7,301,802.04	-22,316,973.91
利息合计	22,622.69	9,248.76	31,911.86	18,566.33
其中：存款利息收入	22,622.69	9,248.76	31,911.86	18,566.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,254,371.28	718,559.59	-19,421,682.56	-25,407,363.67
其中：股票投资收益	35,977,880.20	-149,689.58	-21,969,407.20	-26,426,732.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,496.72	2,394.02	5,450.44	520.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,273,994.36	865,855.15	2,542,274.20	1,018,847.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,152,221.98	3,175,709.00	12,087,968.66	3,071,823.43
其他收入	-	-	-	-
费用	1,622,815.69	696,845.13	1,849,708.74	997,163.53
管理人报酬	1,267,983.17	536,343.09	1,461,892.90	785,399.49
基金托管费	211,330.52	89,390.51	243,648.84	130,899.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,502.00	71,111.53	144,167.00	80,864.12
利润总额	55,806,400.26	3,206,672.22	-9,151,510.78	-23,314,137.44

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