鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,225,432.48	44,016,073.67	340,121,887.74	80,092,271.61
利息合计	259,520.06	255,131.25	368,777.50	52,374.83
其中：存款利息收入	136,281.58	133,574.57	194,819.05	48,151.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,238.48	121,556.68	173,958.45	4,223.01
投资收益合计	206,939,824.85	186,326,040.09	194,996,304.01	40,013,558.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	206,939,824.85	186,326,040.09	194,996,304.01	40,013,558.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-159,579,908.02	-143,169,257.14	144,738,098.08	40,023,227.40
其他收入	605,995.59	604,159.47	18,708.15	3,111.23
费用	26,387,950.85	20,352,010.60	22,502,462.29	5,922,891.68
管理人报酬	9,964,473.70	7,895,201.43	7,646,107.30	1,635,068.02
基金托管费	3,321,491.26	2,631,733.85	2,548,702.46	545,022.65
销售服务费	138,674.20	129,940.57	7,326.40	2,347.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,189,470.93	9,004,023.14	10,716,756.80	3,308,167.85
其中：卖出回购金融资产支出	12,189,470.93	9,004,023.14	10,716,756.80	3,308,167.85
其他费用	773,475.45	691,111.61	1,583,569.33	432,285.44
利润总额	21,837,481.63	23,664,063.07	317,619,425.45	74,169,379.93

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