金元顺安桉盛债券C(007115)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,080,191.92 |
-1,143,734.62 |
23,201,264.49 |
-25,196,104.77 |
| 利息合计 |
349,097.62 |
148,069.99 |
262,766.95 |
165,485.24 |
| 其中：存款利息收入 |
117,137.79 |
50,855.24 |
250,942.84 |
165,485.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
231,959.83 |
97,214.75 |
11,824.11 |
- |
| 投资收益合计 |
-30,808,435.53 |
-34,991,807.29 |
23,453,663.10 |
23,279,381.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-47,911,876.92 |
-50,108,826.50 |
-10,453,238.31 |
2,132,174.30 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
17,012,948.68 |
15,039,888.11 |
32,124,988.32 |
19,862,064.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
90,492.71 |
77,131.10 |
1,781,913.09 |
1,285,143.29 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
33,323,499.27 |
33,684,167.20 |
-515,484.27 |
-48,641,240.13 |
| 其他收入 |
216,030.56 |
15,835.48 |
318.71 |
268.43 |
| 费用 |
1,967,257.99 |
678,186.55 |
11,302,591.28 |
6,429,688.35 |
| 管理人报酬 |
1,225,443.14 |
496,099.72 |
5,766,751.18 |
2,957,182.30 |
| 基金托管费 |
245,088.60 |
99,219.91 |
1,153,350.15 |
591,436.38 |
| 销售服务费 |
385,310.11 |
1,064.47 |
119,964.30 |
119,073.20 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
14,593.25 |
10,401.97 |
3,936,214.09 |
2,596,054.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,593.25 |
10,401.97 |
3,936,214.09 |
2,596,054.24 |
| 其他费用 |
91,057.90 |
65,970.05 |
227,200.00 |
113,081.66 |
| 利润总额 |
1,112,933.93 |
-1,821,921.17 |
11,898,673.21 |
-31,625,793.12 |
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