华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰紫金丰泰纯债发起C(007118) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,843,598.91	6,921,914.05	38,046,842.18	24,043,798.85
利息合计	134,282.46	58,974.27	344,373.67	248,902.93
其中：存款利息收入	46,500.60	24,917.16	195,956.61	129,739.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,781.86	34,057.11	148,417.06	119,163.39
投资收益合计	14,319,944.13	8,128,649.60	36,301,561.12	21,121,991.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,319,944.13	8,128,649.60	36,301,561.12	21,121,991.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,793,084.34	-1,361,128.99	458,528.88	1,861,361.88
其他收入	182,456.66	95,419.17	942,378.51	811,542.17
费用	3,582,597.73	1,864,285.81	9,061,842.66	5,031,383.94
管理人报酬	2,179,377.78	948,047.59	3,285,584.16	1,116,429.77
基金托管费	625,446.55	323,237.90	1,261,809.97	652,541.98
销售服务费	126,682.80	20,423.27	91,450.05	52,726.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	681,415.03	414,537.37	3,593,439.94	2,197,514.36
其中：卖出回购金融资产支出	681,415.03	414,537.37	3,593,439.94	2,197,514.36
其他费用	-54,278.26	145,224.33	764,527.22	974,127.51
利润总额	9,261,001.18	5,057,628.24	28,984,999.52	19,012,414.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年