华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,024,605.52	12,843,598.91	6,921,914.05	38,046,842.18
利息合计	56,206.15	134,282.46	58,974.27	344,373.67
其中：存款利息收入	22,888.27	46,500.60	24,917.16	195,956.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,317.88	87,781.86	34,057.11	148,417.06
投资收益合计	7,064,697.32	14,319,944.13	8,128,649.60	36,301,561.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,064,697.32	14,319,944.13	8,128,649.60	36,301,561.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	830,949.29	-1,793,084.34	-1,361,128.99	458,528.88
其他收入	72,752.76	182,456.66	95,419.17	942,378.51
费用	2,491,971.96	3,582,597.73	1,864,285.81	9,061,842.66
管理人报酬	1,000,799.42	2,179,377.78	948,047.59	3,285,584.16
基金托管费	384,859.87	625,446.55	323,237.90	1,261,809.97
销售服务费	301,513.17	126,682.80	20,423.27	91,450.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	513,904.47	681,415.03	414,537.37	3,593,439.94
其中：卖出回购金融资产支出	513,904.47	681,415.03	414,537.37	3,593,439.94
其他费用	276,325.17	-54,278.26	145,224.33	764,527.22
利润总额	5,532,633.56	9,261,001.18	5,057,628.24	28,984,999.52

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