博道远航混合A(007126)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博道远航混合A(007126) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博道远航混合A(007126)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	914,015,532.96	295,599,152.18	247,444,161.82	17,552,589.06
利息合计	1,028,617.43	494,464.54	571,030.50	276,545.56
其中：存款利息收入	1,028,617.23	494,464.43	571,030.29	276,545.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.20	0.11	0.21	0.11
投资收益合计	896,335,678.16	217,890,311.52	250,186,205.99	69,950,543.98
其中：股票投资收益	844,625,182.33	188,904,884.94	216,240,576.20	51,237,436.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,828,000.61	923,638.21	1,649,716.28	785,753.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,882,495.22	28,061,788.37	32,295,913.51	17,927,353.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,801,393.16	75,151,763.82	-4,640,179.14	-53,264,843.80
其他收入	4,849,844.21	2,062,612.30	1,327,104.47	590,343.32
费用	50,827,106.67	22,330,967.65	27,463,149.94	11,528,796.42
管理人报酬	38,310,183.25	17,165,158.67	20,266,890.24	8,410,810.07
基金托管费	6,385,030.48	2,860,859.76	3,377,815.03	1,401,801.63
销售服务费	5,863,397.32	2,208,453.69	3,605,279.59	1,609,063.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	21,317.94	8,625.28
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	21,317.94	8,625.28
其他费用	268,495.04	96,495.47	191,846.39	98,495.32
利润总额	863,188,426.29	273,268,184.53	219,981,011.88	6,023,792.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年