天弘增强回报债券A(007128)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘增强回报债券A(007128)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	234,009,846.56	83,273,933.27	326,493,885.28	106,304,064.44
利息合计	798,710.02	384,654.51	3,184,212.66	1,692,974.21
其中：存款利息收入	291,771.34	144,513.50	2,667,262.44	1,680,434.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	506,938.68	240,141.01	516,950.22	12,540.07
投资收益合计	228,001,352.93	84,873,335.20	175,489,875.73	-25,161,368.93
其中：股票投资收益	65,557,241.23	-5,143,996.40	59,622,855.47	-30,067,680.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,929,005.07	84,167,530.85	102,157,903.91	-3,849,545.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-2,589,273.48	-2,589,273.48
股利收益	10,515,106.63	5,849,800.75	16,298,389.83	11,345,130.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,959,766.48	-2,020,289.66	147,653,866.92	129,665,859.75
其他收入	250,017.13	36,233.22	165,929.97	106,599.41
费用	47,659,199.38	19,710,849.56	78,022,774.01	46,115,216.20
管理人报酬	27,375,918.23	10,629,481.47	33,955,076.12	18,979,354.95
基金托管费	7,821,690.99	3,036,994.78	9,701,450.29	5,422,672.84
销售服务费	6,848,537.33	2,659,601.63	8,439,787.38	4,731,834.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,190,808.99	3,198,397.60	25,413,395.56	16,711,892.13
其中：卖出回购金融资产支出	5,190,808.99	3,198,397.60	25,413,395.56	16,711,892.13
其他费用	323,128.52	154,183.98	336,384.78	174,197.68
利润总额	186,350,647.18	63,563,083.71	248,471,111.27	60,188,848.24

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