鹏华研究智选混合(007146)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华研究智选混合(007146)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	107,884,867.66	36,801,272.28	20,330,340.15	-12,641,575.77
利息合计	172,717.23	109,950.32	279,157.18	126,931.96
其中：存款利息收入	139,844.76	77,077.85	250,762.27	111,240.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,872.47	32,872.47	28,394.91	15,691.36
投资收益合计	104,141,416.25	40,814,179.38	-24,313,578.39	-37,352,718.19
其中：股票投资收益	101,157,631.84	38,939,167.22	-29,212,097.29	-39,879,788.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,202.59	17,940.65	314.60	90.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,938,581.82	1,857,071.51	4,898,204.30	2,526,980.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,408,481.92	-4,150,716.63	44,312,717.56	24,555,565.33
其他收入	162,252.26	27,859.21	52,043.80	28,645.13
费用	4,421,161.99	2,304,640.86	4,730,851.97	2,388,232.09
管理人报酬	3,640,004.56	1,901,230.90	3,905,379.91	1,966,308.03
基金托管费	606,667.46	316,871.84	650,896.65	327,718.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,488.29	86,537.42	174,574.15	94,205.62
利润总额	103,463,705.67	34,496,631.42	15,599,488.18	-15,029,807.86

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